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童彬
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新年上3500點,到手利潤千萬別丟!

(2021-01-02 08:31:36)
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量化

止損

止盈

節日里,談一些行情展望之外的東西,但對2021年還是很有用的。2021年的開局,從指數的位置上看,肯定是一個高位的開局,所以不能冒太大風險,股市里風險和收益是不匹配的,冒很大風險,往往收益很少。所以就談一下止盈止損,讓到手的利潤不從手上溜掉。

 

一,表面看:止損往往會氣死

設定止損,鎖定風險是好習慣,就算運氣差點,買的股票比較弱勢,也不會有多大的損失。至少可以避免2020年那種看著指數漲,自己股票跌了又跌事情不能在發生。但往往很多人都會遇到等半天不漲,一止損它漲了。好幾個朋友都跟我說過這種情況,沒把他們給氣死。

 

二,深度看:常規止損會被算計

其實這還是對止損操作本身認識的問題。止損的本質是什么?就是跌破某個位置,預期會出現一系列不好的變化,趕快讓損失停止。由于我各種投資者接觸過很多很多,大體止損能分幾類。一類是協議止損,止損價之前已經確定,比如很多私募會把20%作為止損線,不止損虧下去會撤資。另一類是形態止損,比如箱體整理,很多人會把箱體破位當做止損位置,因為箱體破位,恐怕上攻的機會太小了。一類是趨勢止損,下跌趨勢中怕還要跌,所以止損。

新年上3500點,到手利潤千萬別丟!

但市場是博弈的,再怎么設止損位,跟很多人的思路差不多,就會別人算計,結果就成了,你不賣它不漲,你一賣它就漲。一些股票跌20%多之后,經常會出現快速反彈,往往就是因為一些私募資金止損,直接被軋空造成的。所以炒股不能太機械。所以當時我讓那些朋友,到應用市場,下個「博尓系統」的手機應用,再自己去量化交易,無論是離場還是進場,沒有一個定死的價格,很多時候已經不好了,還等啥?很多時候明明很好的,還怕啥?這些交易上的貓膩,都能認識清楚,這點對于大家來說也一樣。

 

三,實際看:需要與眾不同的量化止損

比如節前的下跌如碾壓一般,自然是一點也不好看,但資金都在瘋狂出逃嗎?用「博尓系統」來量化一下「機構庫存」,發現有很多股票下跌背后,「機構庫存」并沒有減少,反而是增加的。而「機構庫存」增加,說明機構參與的行為是越來越積極了,那這種狀態下,就算走勢破位,也算不上什么壞事,反倒是壓彈簧,積聚了反擊的力量。不但不能止損,找機會還要多買點才對。


新年上3500點,到手利潤千萬別丟!

但也有很多下跌并不是很厲害,看似問題大不大的股票,實際「機構庫存」反倒消失了,這樣的股票特別要當心,因為「機構庫存」消失形同機構放棄,而現在機構不管,指望散戶的熱情,哪里指望的上。

 

四,指數上3500要注意什么

節后行情上漲也是一樣的,有的上漲機構庫存持續增加,這種時候就沒什么好怕的,但有的時候股價上漲,但機構庫存干脆消失了。這就說明伴隨上漲,機構資金根本沒有去積極參與,那么這種上漲,往往很快就到頭了,要特別特別注意。

新年上3500點,到手利潤千萬別丟!

后面指數一旦上漲,沖擊3500、3600的時候,這種事情肯定要會發生,關鍵那時候誰能看清了。所以,此刻自己關心的股票,到應用商店,下好「博尓系統」的手機應用,再自己去量化,「機構庫存」一旦消失,就得早做處理,有的股票因為都已經不好了,還等什么?一定等到破位、趨勢走壞、跌超20%再走?那真是太機械了。


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