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牛年迎牛市新展望

(2021-01-02 08:30:47)
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股票

今年全年上證指數上漲的幅度在15%左右,深圳成分指數漲幅38.7%創業板漲幅更是高達65%。

很多投資者會說,今年虧錢,今年兩市總計4285家上市公司。超過2000下上市公司是下跌。剩下上漲的2285家上市公司中,還包括今年上市新股400多家新股上漲家數,絕大多數個股是下跌的,況且跌幅還相對較大。很明顯今年是價值投資年,多數抱團創歷史新高的股票都來自己于機構抱團的價值股,今年是機構賺錢的一年,擁有大批小市值股票的散戶絕大多數虧錢,這些變化更多的源自于全面注冊制的推行(股票供給數量的劇增)和機構投資者的比重增加。

今年價值投資者,2020年是一個投資大年,收獲滿滿,我年前建議大家重點關注的消費和新能源這兩個方向的龍頭股不斷創出新高。今天是2020年最后一個交易日,也是最后一天,消費白馬股和新能源龍頭股股價再次大漲,甚至有個股再創歷史新高,今年這些白馬股已經多次創出歷史新高,給投資者帶來了很高的回報。

我們回顧一下2020年整體市場的機會,我們可以發現2020年的投資機會很多。今年2020年春節之后受到疫情的沖擊,大盤第1次出現大跌,我當時把它叫做黃金坑,因為只有大跌時,大家才可以以比較低的價格買入這些優質的股票。當時我建議大家可以逢低去抄底這些消費白馬股,很快隨著大盤的反彈,這些消費白馬股均出現大幅上漲。

到3月份全球金融市場出現巨震,美國股市半個月出現4次熔斷,大幅下挫,整個全球資本市場出現流動性枯竭,那時候投資者信心全無,很多人擔心資本市場會大幅下跌,當時我把3月份的下跌稱作黃金坑二,又是一個抄底優質股票的時機。

我反復給大家講,每一次市場的意外下跌都是抄底優質股票的機會,概莫能外。大家對于這個理念一定要形成肌肉記憶,也就是只要面臨市場大跌,都要去抄底這些優質的股票。那這樣的話,你才能以比較低的價格買入好股票。否則的話,在市場正常時那些好股票一定是逼空式上漲,讓你沒有機會上車。

在6月份我提出下半年A股市場將有一波像樣的上漲行情,建議大家提前布局行情風向標券商股。從7月1號開始大盤就開啟了一波快速拉升,短短的半個月時間上證指數上漲了五六百點,很多券商股實現了50%以上的漲幅。

券商股是做行情波段的一個好工具,因為它彈性較大,和消費股的投資不同,券商股是要做波段的,獲得了比較好的回報就要適當獲利了結,防止在市場調整時出現較大幅度的回撤。7月初開啟的這一波上漲不僅帶來了好的回報,也提振了市場信心。

當然消費白馬股是貫穿全年的機會,2021年我把白酒、醫藥、食品飲料稱作消費三劍客,是值得長期持有的品種。今年,首先我們看白酒可以說是貫穿全年的一個行情,無論是業績優良的具有品牌價值的一二線白酒,還是三四線白酒都大幅上漲。在這一年中,白酒股不斷的創出新高,一直貫穿到年末最后一天。


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我為什么一直堅定看好白酒的投資機會,因為白酒是具有特色的消費品,既有品牌價值,同時又有比較高的回報率。白酒的毛利率、凈利率、ROE也就是凈資產回報率在各個行業中都是首屈一指。更重要的是我們投資于這些品牌消費品,不能只看它財務上帶來的回報,還要看它的品牌價值。從長遠來看,我們就不能拘泥于用市盈率對這些品牌消費者進行估值。因此展望2021年,這些品牌消費品還會繼續創新高。

醫藥板塊:今年表現也非常突出,特別是在7月15號之前,很多醫藥股實現翻倍甚至幾倍的漲幅。后來受到集采降價的影響,以及獲利回吐的壓力,醫藥股出現了大幅回落,特別是生物Y苗板塊下跌超過30%。對于創新藥龍頭、中藥龍頭以及生物Y苗龍頭,如果不受集采影響,接下來又是一個很好的抄底機會,創新藥龍頭率先創出歷史新高。醫藥也是屬于大消費的范疇,經過這次疫情,人們會更加看重健康,將來在醫藥方面的消費肯定會增加,因此我把醫藥當作消費來進行分析研究。

食品飲料板塊:今年的表現也可圈可點,大家對于醬油、乳液、休閑食品以及酵母等等這些食品飲料的板塊表現的也很突出,雖然沒有白酒和醫藥彈性大,但屬于業績表現比較穩定的消費行業。除了消費三劍客白酒、醫藥、食品飲料之外,今年一些新消費仍然表現非常突出。比如說免稅零售板塊,比方說既有消費性質,又有科技屬性的新能源汽車板塊還有消費電子板塊都表現非常突出。

可以說中國最大的優勢就是擁有世界上最大的消費市場,品牌消費品的長期投資價值不可估量。我2019年就提出消費龍頭白馬股是值得拿來養老的品種就是這個原因。今年表現最突出的板塊無疑是新能源板塊特別是新能源汽車。我在2019年提出新能源汽車替代傳統燃油車是大勢所趨,現在已經得到越來越多人的認可。

另外特斯拉今年的表現非常亮眼,上漲了七、八倍,國內的新能源汽車板塊包括整車,鋰電池以及上游鈷、鋰資源股都大幅飆升,給投資者帶來了很高的超額回報。華爾街有句名言叫做“模煳的正確大于精確的錯誤”。對于新能源汽車的投資就是模煳的正確,這是一個顛覆性的行業,它對于傳統汽車的沖擊非常大,將來會成為主流的汽車品種。

2021年是新能源快速發展的一年,新能源汽車不僅是制造業,更多的是融入了科技的成分,融入了軟件的成本,將來在自動駕駛等一些創新領域都會形成顛覆。也就是說新能源汽車實際上是一個移動終端,要打破對于制造業的這種估值方法去看新能源汽車。作為一個新生事物,你用市盈率來估值是非常不合理的,因為市盈率是反映它現在的業績,不反映它未來的成長。我們要用十年以后這些新能源汽車進入到成熟期之后的盈利來估值才是合理的

2021年也是“十四五”開局之年,將開啟新的軍工裝備采購周期,拉動行業需求進入供需共振的“高成長”階段。建議關注航空裝備和制軍工裝備產業鏈,把握住“國產大飛機和軍工新材料”兩條賽道。 

上述是我對2021持續走牛行業的看法,希望對大家在新的一年投資提供投資方向,未來與以往不同之處在于以下兩點:其一新的一年,投資要選行業龍頭,抓大放下,簡單的說就是大票(今年很多人虧錢的原因,選小票)。

其二,投機緊跟市場熱點,啟動牛市要敢追。很多散戶看到強勢股龍頭,高高在上不敢買,其實牛市啟動,買高賣更高的模式才能讓小散更快做大做強,倉位配比投機VS投資維持3:7比列。 根據自己的操作習慣和風險偏好可以自行調節。

最后祝愿牛年牛氣沖天,賬戶扭轉乾坤,祝大家牛年多賺RMB。


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